EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,258.74 | 1,638.67 | -379.93 |
รายได้ค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.14 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
5.14 | 7.82 | -2.68 |
รวมรายได้
|
1,266.01 | 1,646.48 | -380.47 |
ต้นทุนขาย
|
1,125.10 | 1,490.58 | -365.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
29.51 | 42.39 | -12.88 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
70.02 | 79.30 | -9.28 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.54 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,224.64 | 1,612.82 | -388.18 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
41.38 | 33.67 | 7.71 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-12.91 | -8.81 | -4.10 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.51 | 24.89 | 3.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.56 | -3.19 | -2.37 |
กำไรสำหรับงวด
|
22.95 | 21.71 | 1.25 |
เงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.19 | -9.69 | 11.88 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
2.19 | -9.69 | 11.88 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
25.14 | 12.02 | 13.13 |
| 12.91 | 2.57 | 10.34 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
24.72 | 28.38 | -3.66 |
ของบริษัทย่อย
|
-1.77 | -6.68 | 4.91 |
22954
|
21.71 | ||
25144
|
12.02 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
28.51 | 24.89 | 3.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.49 | 81.23 | -12.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.19 | -0.24 | 0.44 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.77 | 1.01 | -6.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.08 | 0.29 | -12.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
5.80 | -4.96 | 10.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.92 | 1.91 | 0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
99.98 | 112.93 | -12.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
257.30 | 37.54 | 219.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.19 | 64.81 | -115.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.97 | 6.28 | -1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.05 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-71.67 | -7.58 | -64.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
240.34 | 214.05 | 26.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.25 | 0.03 | 1.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.82 | -8.95 | -2.87 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.67 | -1.93 | -0.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.11 | 203.19 | 23.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -30.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.99 | -18.97 | -7.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.68 | 0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.26 | -49.65 | 23.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-220.62 | -131.09 | -89.52 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 8.16 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.67 | -56.74 | 3.08 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.53 | -30.11 | 25.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.81 | -209.79 | -69.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.25 | 6.58 | -10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-82.21 | -49.65 | -32.55 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
265.77 | 236.29 | 29.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
183.55 | 186.63 | -3.08 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.58 | 2.20 | -0.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.50 | 0.00 |