EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,638.67 1,313.94 324.73
    รายได้อื่น
    		 7.82 6.09 1.73
    รวมรายได้
    		 1,646.48 1,320.03 326.46
    ต้นทุนขาย
    		 1,486.67 1,175.66 311.01
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 42.39 36.82 5.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 83.21 99.73 -16.52
    ขาดทุนจากจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.54 13.04 -12.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,612.82 1,325.25 287.57
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 33.67 -5.22 38.89
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.03 0.05 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.81 -10.12 1.31
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.89 -15.29 40.18
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -3.19 1.68 -4.86
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 21.71 -13.62 35.32
    เงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -9.69 20.60 -30.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -9.69 20.60 -30.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 12.02 6.99 5.03
    		8.81 2.56 6.24
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 28.38 -12.40 40.78
    ของบริษัทย่อย
    		 -6.68 -1.22 -5.45
    21705
    		 -13.62
    12017
    		 6.99
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 24.89 -15.29 40.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.23 85.23 -4.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.24 0.07 -0.31
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.01 1.70 -0.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 -6.33 6.63
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -4.96 42.73 -47.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 -1.73 1.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.91 1.99 -0.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.93 118.43 -5.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.54 -79.11 116.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 64.81 -16.34 81.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.28 -1.90 8.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.23 -0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.58 -58.96 51.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.05 -37.65 251.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.05 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.95 -11.30 2.35
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.93 -0.71 -1.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.19 -49.60 252.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.97 -20.09 1.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 1.89 -1.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 -0.40 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.65 -18.60 -31.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -131.09 125.26 -256.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.16
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.74 -56.58 -0.17
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.11 -16.73 -13.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -209.79 51.95 -261.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.58 -18.42 25.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -49.65 -34.67 -14.98
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 236.29 213.21 23.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 186.63 178.54 8.10
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.20 3.28 -1.08