EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,313.94 1,238.61 75.33
    รายได้อื่น
    		 6.09 3.78 2.30
    รวมรายได้
    		 1,320.03 1,242.40 77.63
    ต้นทุนขาย
    		 1,175.66 1,067.11 108.55
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 36.82 34.22 2.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 99.73 104.38 -4.65
    ขาดทุนจากจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.04 26.37 -13.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,325.25 1,232.08 93.16
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 -5.22 10.32 -15.53
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.05 0.08 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.12 -12.12 2.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.29 -1.73 -13.56
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.68 2.65 -0.97
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -13.62 0.92 -14.53
    เงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 20.60 24.18 -3.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 20.60 24.18 -3.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 6.99 25.10 -18.12
    		10.12 2.56 7.56
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -12.40 3.45 -15.84
    ของบริษัทย่อย
    		 -1.22 -2.53 1.31
    -13617
    		 0.92
    6985
    		 25.10
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -15.29 -1.73 -13.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.23 84.00 1.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.07 0.36 -0.29
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.70 -4.19 5.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.33 -3.29 -3.04
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 42.73 36.45 6.28
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.73 -0.05 -1.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.99 1.74 0.25
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.43 125.34 -6.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -79.11 -41.69 -37.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.34 -51.73 35.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 -3.94 2.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.01 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.96 87.71 -146.67
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.65 115.70 -153.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.06 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.30 -13.32 2.02
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.71 -0.55 -0.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.60 106.10 -155.70
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.09 -38.90 18.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.89 0.07 1.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.31 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.60 -39.14 20.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 125.26 -43.51 168.77
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.58 -54.82 -1.75
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.73 -11.16 -5.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.95 -85.71 137.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -18.42 -1.70 -16.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -34.67 -20.45 -14.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 213.21 154.08 59.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 178.54 133.65 44.89
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.28 6.54 -3.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.23