EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,238.61 1,356.10 -117.49
    รายได้อื่น
    		 3.86 6.15 -2.29
    รวมรายได้
    		 1,242.47 1,372.82 -130.35
    ต้นทุนขาย
    		 1,067.11 1,241.75 -174.63
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 34.22 33.12 1.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 104.43 104.07 0.37
    ขาดทุนจากจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 26.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,232.14 1,378.94 -146.80
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.34 -6.12 16.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.07 -15.16 3.10
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.73 -21.28 19.55
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 2.65 1.44 1.21
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 0.92 -19.84 20.76
    เงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 24.18 0.62 23.56
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 24.18 0.62 23.56
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 25.10 -19.22 44.32
    		0.06 2.56 -2.51
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3.45 -16.28 19.72
    ของบริษัทย่อย
    		 -2.53 -3.56 1.03
    917
    		 -19.84
    25101
    		 -19.22
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -1.73 -21.28 19.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.00 75.41 8.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.36 -0.13 0.49
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -4.19 2.37 -6.56
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.29 -2.62 -0.67
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 36.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 0.31 -0.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.74 1.68 0.06
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.05 0.09 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.04 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.07 15.16 -3.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.34 71.04 54.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.69 24.04 -65.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.73 9.80 -61.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.94 5.61 -9.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.03 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 87.71 -9.93 97.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.70 96.70 19.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.32 -16.00 2.68
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.55 -0.51 -0.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.10 80.81 25.29
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.90 -99.71 60.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 1.02 -0.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -4.79 4.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.14 -103.49 64.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -43.51 -17.02 -26.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 23.78 40.12 -16.34
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -54.82 -39.93 -14.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.16 -8.66 -2.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.71 -25.49 -60.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.70 -0.96 -0.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -20.45 -49.13 28.68
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.05 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 154.08 247.82 -93.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 133.65 198.64 -64.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.54 7.00 -0.45