EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 608.71 537.16 71.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 530.51 544.44 -13.93
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 0.00 2.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -4.44 27.28 -31.72
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.85 11.22 -10.37
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 -3.53 3.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.40 2.28 1.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.01 -0.01 -1.01
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.46 22.72 -4.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 30.99 0.56 30.43
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 -0.03 0.06
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 2.18 1.80 0.38
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.59 -10.09 1.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 165.05 188.81 -23.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,345.94 1,324.75 21.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 103.47 -70.77 174.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.13 -66.83 47.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -92.68 6.28 -98.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.38 20.47 -29.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.34 24.44 -49.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.20 -15.59 56.79
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.40 -0.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -24.04 -9.15 -14.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,320.06 1,214.01 106.04
    เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 31.41 33.26 -1.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -117.39 -104.43 -12.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,234.08 1,142.85 91.24
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.25 11.12 -9.87
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -428.71 -573.08 144.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.23 -0.86 -5.37
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.11 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย
    		 0.00 -362.97
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 -60.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.07 -10.70 12.76
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 2.63 -2.66
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.59 9.78 -2.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -426.17 -984.34 558.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 192.31 165.23 27.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.96 -1.36 0.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 13.80 595.76 -581.96
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -547.13 -415.42 -131.71
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 8.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.34 -33.33 -4.01
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -3.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -137.67 -175.27 37.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -136.77 -158.14 21.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -653.76 -16.69 -637.08
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -152.27 -33.88 -118.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.88 107.94 -106.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 291.01 183.07 107.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 292.89 291.01 1.88
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.12 -15.04 17.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 130.87 11.03 119.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -12.92 -0.12 -12.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -13.93 -0.13 -13.80