EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
650.85 | 425.54 | 225.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
494.80 | 482.33 | 12.48 |
ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
|
2.14 | 2.14 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
4.93 | 9.27 | -4.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
6.44 | 5.11 | 1.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.00 | -5.97 | 4.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.71 | 19.89 | -3.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.42 | -1.35 | 0.93 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
2.10 | 5.84 | -3.74 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.95 | -3.75 | -2.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
169.82 | 155.01 | 14.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,340.42 | 1,094.03 | 246.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.72 | -60.38 | -2.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.97 | 58.00 | -120.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -79.15 | 72.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.71 | -6.29 | 9.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.02 | 16.14 | -27.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.71 | -45.62 | 58.33 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.03 | -12.03 | 3.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,204.73 | 964.70 | 240.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.76 | -78.72 | -27.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,098.98 | 885.98 | 213.00 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.12 | 17.14 | -15.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.23 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-637.45 | -473.15 | -164.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -1.81 | 1.70 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.79 | -62.02 | 46.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -346.35 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.86 | -11.03 | 23.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | -2.46 | 2.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.95 | 3.75 | 2.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-631.63 | -875.94 | 244.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.44 | 241.35 | -170.92 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
209.69 | 462.53 | -252.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-464.64 | -557.98 | 93.34 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 39.64 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.60 | -25.58 | -2.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-142.54 | -139.15 | -3.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.27 | -59.40 | -116.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-532.29 | -38.58 | -493.71 |
เงินตราต่างประเทศลดลง
|
-39.08 | -78.15 | 39.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-104.03 | -106.68 | 2.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
287.10 | 393.78 | -106.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
183.07 | 287.10 | -104.03 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.43 | 1.55 | 8.88 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
71.96 | 51.02 | 20.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
43.55 | 7.05 | 36.50 |
เจ้าหนี้จากการเข้าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
|
2.75 | 51.28 | -48.53 |