EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 387.00 436.15 -49.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 428.00 320.95 107.04
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 2.43 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.92 2.26 -3.18
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.23 -0.23 2.46
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 3.80
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.23 -1.11 0.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.18 17.63 -2.45
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.03 0.09 5.94
    อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 0.19 -0.16 0.35
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 15.11 8.79 6.31
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.21 -5.25 -0.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 122.05 96.55 25.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 970.86 879.47 91.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -288.60 -44.40 -244.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.86 -128.05 90.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.67 33.65 -77.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.09 -41.57 36.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 111.03 79.83 31.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.62 12.74 42.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.17 -8.66 0.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 754.12 783.01 -28.89
    เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 22.59 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.57 -21.03 -31.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 724.15 761.98 -37.83
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.60 4.45 7.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 57.27 0.00
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -337.42 -312.96 -24.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -0.44 -0.54
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -893.49 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.15 55.31 -57.46
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.13 6.69 -4.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.21 5.25 0.96
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,156.83 -241.70 -915.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 209.63 137.94 71.69
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 7.52 2.34 5.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,373.63 425.00 948.63
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -283.21 -214.68 -68.53
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -523.69 -55.33 -468.36
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย
    		 0.00 -481.89
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -9.84 -1.06 -8.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.25 -12.38 -12.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -144.66 -105.47 -39.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -101.91 -40.82 -61.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 502.21 -346.35 848.56
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 128.64 -12.99 141.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 198.16 160.94 37.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 195.61 34.67 160.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 393.78 195.61 198.16
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.26 -6.04 13.30
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 289.54 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 98.94 95.40 3.54
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 75.28 0.00