EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 436.15 154.50 281.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 320.95 288.82 32.13
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.26 2.57 -0.31
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.23 0.97 -1.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.80 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.11 -3.55 2.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.63 18.02 -0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 0.17 -0.08
    อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 -0.16 0.00
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 8.79 13.06 -4.27
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.25 -1.37 -3.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 96.55 127.89 -31.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 879.47 601.09 278.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.40 74.90 -119.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -128.05 28.05 -156.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.65 -64.01 97.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.57 -26.23 -15.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 79.83 -31.85 111.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.74 5.09 7.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.66 -4.25 -4.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 783.01 582.79 200.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.03 -45.46 24.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 761.98 537.33 224.66
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.45 12.27 -7.83
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -312.96 -224.77 -88.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -3.21 2.77
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -366.24
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้น
    		 0.00 -8.84
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 55.31 -55.56 110.87
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 6.69 13.85 -7.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.25 1.37 3.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -241.70 -631.12 389.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 137.94 91.04 46.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.34 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 425.00 374.20 50.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -214.68 -998.51 783.83
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -55.33 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.38 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย
    		 -481.89 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -1.06 -1.87 0.81
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 796.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -105.47 -142.57 37.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.82 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -346.35 119.07 -465.42
    เงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -12.99 -54.57 41.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 160.94 -29.28 190.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 34.67 63.95 -29.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 195.61 34.67 160.94
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.04 3.67 -9.71
    เพิ่มขึ้น
    		 0.00 5.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 95.40 0.00