EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
34.19 | 125.95 | -91.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
189.52 | 132.49 | 57.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.29 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.29 | 0.16 | 1.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.84 | -2.32 | 4.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.97 | 4.78 | 0.19 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.51 | 1.38 | -0.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.69 | 0.15 | 0.54 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-41.16 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.91 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.31 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.93 | 0.23 | 55.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
250.55 | 262.49 | -11.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
137.66 | -18.41 | 156.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.06 | -1.40 | 47.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.57 | -1.55 | 12.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.80 | 0.39 | -15.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.23 | 15.36 | -0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.13 | -3.17 | 18.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.24 | -2.19 | -1.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
457.17 | 251.52 | 205.64 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
20.01 | 48.00 | -27.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.51 | -42.90 | -0.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.66 | 256.62 | 177.04 |
| 0.31 | 0.44 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.99 | 7.85 | -5.86 |
ซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-148.75 | -56.60 | -92.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,257.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,404.48 | -48.43 | -2,356.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
214.86 | -55.03 | 269.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-51.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,394.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
600.99 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-36.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-74.25 | -0.23 | -74.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7.61 | -53.30 | 45.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,985.46 | -108.56 | 2,094.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-56.28 | 0.00 | -56.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-41.64 | 99.62 | -141.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
105.59 | 5.97 | 99.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
63.95 | 105.59 | -41.64 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.63 | -2.05 | 4.67 |
ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าในงวดก่อน
|
0.00 | 46.94 | |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
463.19 | 0.00 |