EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 525.99 281.19 244.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 364.27 358.49 5.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.61 9.47 -11.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.26 -0.38 0.64
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.27 -4.64 4.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.55 15.26 -2.72
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.22 -1.65 0.43
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.26 0.41 -0.15
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.60 3.59 -1.98
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.43 -2.77 -1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 122.45 115.25 7.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,019.85 774.23 245.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -71.03 -181.70 110.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -115.50 17.31 -132.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 -20.98 17.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.83 -21.89 23.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.67 -11.11 10.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.22 -43.34 48.55
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.87 -9.18 5.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 833.03 503.34 329.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.16 -54.04 -25.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 753.87 449.30 304.57
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 10.86 -10.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.23 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -494.28 -379.33 -114.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -1.87 1.82
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.51 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.79 -62.02 46.24
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 -346.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.72 -1.66 7.39
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.01 0.26 -0.25
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.43 2.77 1.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -498.85 -777.35 278.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 122.25 297.19 -174.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 173.02 462.53 -289.51
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -307.44 -267.92 -39.52
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 39.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.75 -20.78 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -105.94 -106.21 0.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -137.14 -59.40 -77.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -276.00 345.05 -621.05
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 63.62 73.34 -9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.64 90.35 -47.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 287.10 393.78 -106.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 329.73 484.13 -154.40
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.38 14.81 -8.43
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 11.64 64.51 -52.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 44.58 4.35 40.23
    เจ้าหนี้จากการเข้าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
    		 4.78 51.28 -46.50