EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 281.19 284.58 -3.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 358.49 284.08 74.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 9.47 -1.22 10.70
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.38 1.66 -2.04
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -0.30
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.64 -5.19 0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.26 11.56 3.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.65 4.67 -6.32
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.41 0.66 -0.25
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 3.59 6.17 -2.58
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.77 -5.14 2.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 115.25 86.94 28.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 774.23 668.46 105.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -181.70 -186.75 5.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.31 -108.43 125.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.98 -183.46 162.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.89 -45.13 23.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.11 52.15 -63.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.34 31.93 -75.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.18 -4.81 -4.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 503.34 223.96 279.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.04 -35.98 -18.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 449.30 187.98 261.32
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.86 11.18 -0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 57.27
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -379.33 -275.83 -103.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.87 -0.89 -0.98
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -62.02 -893.49 831.47
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 -346.35 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.66 -11.65 9.99
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.26 2.47 -2.21
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.77 5.14 -2.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -777.35 -1,105.80 328.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 297.19 401.38 -104.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 2.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 462.53 937.98 -475.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -267.92 -166.21 -101.71
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -83.58
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 39.64 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -8.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.78 -12.28 -8.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -106.21 -99.51 -6.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -59.40 -95.35 35.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 345.05 876.76 -531.71
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 73.34 136.79 -63.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 90.35 95.73 -5.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 393.78 195.62 198.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 484.13 291.35 192.78
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.81 3.42 11.38
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 64.51 289.97 -225.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.35 92.92 -88.57
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 75.28
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 51.28 0.00