EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 284.58 347.73 -63.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 284.08 245.56 38.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.22 1.50 -2.72
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.66 1.10 0.56
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.30 1.60 -1.90
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.19 -1.59 -3.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.56 13.38 -1.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.67 0.04 4.62
    อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 0.66 0.48 0.18
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 6.17 6.88 -0.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.14 -4.34 -0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 86.94 72.17 14.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 668.46 684.50 -16.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -186.75 -21.62 -165.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -108.43 -29.62 -78.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -183.46 38.68 -222.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.13 -40.80 -4.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.15 52.00 0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.93 19.59 12.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.81 -4.12 -0.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.96 698.63 -474.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.98 -20.95 -15.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.98 677.68 -489.70
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.18 3.31 7.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 57.27 0.00
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -275.83 -222.83 -53.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -0.45 -0.45
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -893.49 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -11.65 55.56 -67.21
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.47 7.03 -4.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.14 4.34 0.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,105.80 -153.04 -952.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 401.38 48.63 352.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.57 2.46 0.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 937.98 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -166.21 -173.22 7.02
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -83.58 -55.33 -28.24
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -8.25 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.28 -9.64 -2.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -99.51 -89.43 -10.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -95.35 -40.82 -54.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 876.76 -317.35 1,194.11
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 136.79 29.36 107.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 95.73 236.65 -140.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 195.62 34.67 160.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 291.35 271.32 20.02
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.42 -7.46 10.89
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นในบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 289.97 12.76 277.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 92.92 95.40 -2.48
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 75.28 0.00