EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 333.49 173.08 160.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 239.37 237.73 1.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.78 7.29 -9.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.57 3.02 -1.45
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.20 -4.35 4.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.19 9.95 -1.76
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.45 -1.16 0.70
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.02 0.21 -0.19
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.08 1.79 -0.70
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.05 -1.89 -1.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 79.74 74.53 5.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 657.97 500.18 157.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 29.25 -144.56 173.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.82 -103.84 112.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 -11.03 8.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.51 -20.31 8.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -47.30 -72.91 25.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 -12.38 10.18
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.02 -3.48 0.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 630.38 131.67 498.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.55 -45.40 -2.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 582.83 86.27 496.56
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 8.13 -7.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.23 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -233.52 -262.28 28.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -1.08 1.03
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.51 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.79 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 -346.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.10 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 -0.85 0.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.05 1.89 1.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -249.44 -600.53 351.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 26.54 363.49 -336.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 7.98 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 19.54 251.83 -232.28
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -245.90 -219.21 -26.69
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 39.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.20 -14.00 0.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -73.73 -67.66 -6.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -137.14 -59.40 -77.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -415.92 294.69 -710.61
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 28.90 20.41 8.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -53.63 -199.16 145.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 287.10 393.78 -106.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 233.47 194.62 38.85
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.29 -5.21 0.93
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.18 52.13 -51.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 37.71 4.35 33.36
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นลดลง
    		 -15.79 -62.02 46.24
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 6.80 51.28 -44.48