EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 173.08 208.63 -35.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 237.73 173.20 64.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 7.29 -0.14 7.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 3.02 -0.37 3.39
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.35 -0.90 -3.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.95 6.81 3.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.16 1.90 -3.05
    อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 0.21 0.66 -0.45
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.79 3.90 -2.12
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.89 -3.52 1.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 74.53 51.63 22.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 500.18 441.79 58.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -144.56 -40.39 -104.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -103.84 -16.82 -87.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.03 -54.18 43.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.31 -31.64 11.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.91 9.80 -82.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.38 20.50 -32.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.48 -1.47 -2.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.67 327.59 -195.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.40 -11.92 -33.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.27 315.67 -229.40
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.13 3.59 4.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 57.27
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -262.28 -167.61 -94.66
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -0.73 -0.36
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -883.95
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 -346.35 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.85 -0.01 -0.84
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.89 3.52 -1.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -600.53 -987.91 387.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 363.49 201.38 162.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 2.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 251.83 928.43 -676.61
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -219.21 -85.56 -133.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -40.46
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 39.64 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -8.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.00 -7.56 -6.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -67.66 -53.67 -13.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -59.40 -95.35 35.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 294.69 841.36 -546.67
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 20.41 57.35 -36.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -199.16 226.47 -425.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 393.78 195.62 198.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 194.62 422.08 -227.47
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -5.21 -2.83 -2.39
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 52.13 274.16 -222.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.35 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -62.02 75.28 -137.30
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 51.28 0.00