EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 208.63 233.26 -24.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 173.20 163.97 9.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.14 2.04 -2.17
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.37 0.36 -0.74
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 0.80
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.90 -0.31 -0.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.81 9.40 -2.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.90 3.87 -1.97
    อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 0.66 -0.61 1.27
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 3.90 4.09 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.52 -2.74 -0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.63 50.17 1.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 441.79 464.30 -22.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.39 13.73 -54.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.82 -3.30 -13.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.18 70.90 -125.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.64 -31.22 -0.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.80 38.70 -28.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.50 15.63 4.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.47 -1.19 -0.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.59 567.56 -239.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.92 -12.80 0.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.67 554.77 -239.10
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.59 0.67 2.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 57.27 0.00
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -167.61 -146.62 -20.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -0.34 -0.39
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -883.95 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 55.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.60 0.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.52 2.74 0.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -987.91 -88.60 -899.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 201.38 60.60 140.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.41 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 928.43 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -85.56 -68.30 -17.26
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -40.46 -28.11 -12.36
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -8.25 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.56 -6.56 -1.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -53.67 -52.40 -1.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -95.35 -40.82 -54.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 841.36 -135.59 976.94
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 57.35 -4.18 61.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 226.47 326.41 -99.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 195.62 34.67 160.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 422.08 361.08 61.00
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.83 9.83 -12.66
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นในบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 274.16 19.44 254.72
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 75.28 0.00