EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 182.84 163.69 19.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.07 132.13 -9.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 1.40 -1.20
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -4.43 3.23 -7.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.01 -0.09 2.10
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.71 3.76 -1.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.75 -0.02 -16.72
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.03
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.46 0.78 -0.33
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.20 -1.76 0.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.45 44.85 -7.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 326.37 348.00 -21.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -66.35 -6.36 -59.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.97 66.39 -25.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.54 -14.57 41.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 -2.73 -0.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.19 -66.96 144.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.90 9.93 -6.03
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.02 0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.76 -0.02 -0.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.19 333.66 70.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.61 -20.25 -6.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 377.58 313.42 64.17
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.54 0.23 0.32
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -117.08 -127.49 10.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.28 -0.16 -6.12
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 -117.69 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.85 10.94 -8.09
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.36 1.21 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -236.58 -115.28 -121.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.48 -29.69 10.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -2.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 13.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -108.59 -181.51 72.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.73 -9.03 -1.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.79 -42.33 10.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9.75 -5.08 -4.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.34 -256.07 75.73
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.63 -2.27 22.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.71 -60.20 41.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 292.89 291.01 1.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 274.18 230.81 43.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.78 20.14 -22.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 24.98 14.16 10.83