EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 176.83 184.66 -7.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 133.95 117.17 16.78
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 0.54 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.26 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.27 0.15 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -0.09 -0.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.75 4.14 0.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.95 0.92 -2.86
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.07 0.00 0.07
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.46 0.60 -0.13
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.65 -1.41 -0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.79 39.58 7.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 360.87 345.71 15.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -201.28 30.96 -232.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -81.96 15.81 -97.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.10 -38.70 17.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.13 4.80 2.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.90 -54.58 86.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.76 3.79 5.97
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.56 -0.62 -0.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.27 307.17 -202.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.55 -24.42 -0.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.72 282.75 -203.03
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.22 0.09 1.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 2.23
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -186.70 -73.23 -113.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.04 -0.34
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -13.21 13.17 -26.38
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 0.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.65 1.41 0.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -197.41 -56.35 -141.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 93.80 -75.68 169.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 57.23 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -71.40 -137.38 65.99
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.92 -5.87 -2.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.75 -36.64 -11.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -33.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.96 -289.35 313.31
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 86.22 -17.70 103.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.52 -80.65 73.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 183.07 287.10 -104.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 175.56 206.44 -30.89
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -0.08 -1.44 1.36
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 85.47 -0.95 86.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.58 4.03 -0.45
    เจ้าหนี้จากการเข้าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
    		 3.55 0.00