EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 184.66 113.42 71.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 117.17 112.80 4.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.29
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.15 4.42 -4.27
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -1.57 1.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.14 4.84 -0.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.92 -2.39 3.31
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -0.01 0.01
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.60 0.80 -0.20
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.41 -1.32 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.58 33.01 6.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 345.71 264.29 81.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.96 -63.24 94.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.81 -22.36 38.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.70 -20.75 -17.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.80 -6.75 11.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.58 -30.80 -23.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.79 -0.95 4.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.62 -1.06 0.44
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.17 118.40 188.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.42 -6.32 -18.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.75 112.07 170.68
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 3.61 -3.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.23 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -73.23 -97.16 23.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.80 0.76
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 13.17 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.03 -0.03 0.06
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.41 1.32 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.35 -93.07 36.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -75.68 151.56 -227.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 189.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -137.38 -63.77 -73.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.87 -6.98 1.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.64 -29.88 -6.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.78 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -289.35 239.97 -529.32
    เงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -17.70 -15.36 -2.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -80.65 243.61 -324.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 287.10 393.78 -106.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 206.44 637.39 -430.95
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.44 0.43 -1.87
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -0.95 -0.82 -0.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.03 0.66 3.37