EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 113.42 142.47 -29.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.80 83.27 29.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.29 0.09 0.20
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.42 -0.67 5.10
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.57 -0.01 -1.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.84 3.53 1.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.39 -1.70 -0.69
    อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 -0.01 1.29 -1.30
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.80 1.94 -1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.32 -2.04 0.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.01 24.02 8.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.29 252.19 12.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -63.24 -83.79 20.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.36 -101.10 78.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.75 -13.62 -7.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.75 4.19 -10.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -30.80 -8.11 -22.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 3.60 -4.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.06 -1.40 0.34
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.40 51.95 66.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.32 -0.39 -5.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.07 51.56 60.52
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.61 0.80 2.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 57.27
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -97.16 -80.95 -16.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 -0.71 -0.09
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.32 2.04 -0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.07 -21.55 -71.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 151.56 96.95 54.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 2.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 189.03 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -63.77 -41.56 -22.21
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -40.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.98 -2.89 -4.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.88 -37.95 8.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 239.97 -23.52 263.48
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.36 40.66 -56.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 243.61 47.15 196.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 393.78 195.62 198.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 637.39 242.77 394.63
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.43 3.48 -3.05
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -0.82 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.66 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นลดลง
    		 -0.93 0.00