EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 142.47 121.11 21.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.27 85.06 -1.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.09 3.02 -2.93
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.67 -0.19 -0.48
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.11 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.53 5.51 -1.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.70 -4.19 2.49
    อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 1.29 1.40 -0.11
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.94 2.01 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.04 -0.81 -1.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.02 26.87 -2.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 252.19 239.68 12.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -83.79 -79.16 -4.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -101.10 -41.05 -60.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.62 71.30 -84.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.19 -16.88 21.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.11 10.63 -18.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.60 21.97 -18.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.40 -0.45 -0.95
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.95 206.04 -154.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.39 -7.50 7.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.56 198.54 -146.98
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.80 0.17 0.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 57.27 0.00
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -80.95 -97.25 16.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -0.02 -0.69
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 55.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.04 0.81 1.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.55 -40.73 19.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 96.95 62.30 34.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.40 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -41.56 -34.21 -7.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -40.46 -28.11 -12.36
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.89 -3.48 0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.95 -40.00 2.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.52 -43.50 19.98
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 40.66 33.78 6.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.15 148.09 -100.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 195.62 34.67 160.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 242.77 182.76 60.01
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.48 -7.04 10.52
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นในบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 0.00 35.54