EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
86.28 | 76.18 | 10.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.02 | -2.19 | -2.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.36 | 73.22 | -6.86 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.08 | -0.63 | 0.71 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.60 | -1.95 | 0.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.02 | 4.42 | 0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.18 | 3.71 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.86 | 6.36 | 5.50 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.93 | -1.19 | 0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | -0.19 | 0.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.59 | 2.14 | -2.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.80 | -0.59 | -0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.37 | 0.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-10.36 | -6.96 | -3.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
153.54 | 151.95 | 1.59 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.51 | -6.38 | -34.12 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-29.03 | 12.11 | -41.14 |
ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.43 | 0.16 | 0.28 |
ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.22 | -0.90 | 3.11 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ
|
-2.60 | -1.19 | -1.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | -0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.50 | -15.84 | -42.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -0.46 | 2.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
-1.77 | 0.05 | -1.82 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.19 | 6.92 | -26.10 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
27.32 | -9.04 | 36.36 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.07 | -0.75 | 2.82 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น
|
-5.62 | -2.41 | -3.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -0.01 | 0.72 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.53 | -6.57 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.93 | 127.63 | -104.70 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
4.15 | 2.14 | 2.01 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.96 | 215.79 | -198.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.48 | -14.90 | 2.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-70.71 | -26.10 | -44.60 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
-18.85 | -28.77 | 9.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.37 | -0.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-94.18 | 148.49 | -242.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.40 | -6.80 | -0.60 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-3.18 | -3.71 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-22.92 | -24.30 | 1.38 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.50 | -34.81 | 1.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-104.75 | 241.31 | -346.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
275.94 | 96.01 | 179.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
171.19 | 337.32 | -166.13 |
การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.25 | -8.80 | 11.04 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.70 | 0.00 |