EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
73.36 | 115.58 | -42.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.34 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.18 | 86.11 | -1.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.82 | -2.18 | 0.36 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
-4.89 | 8.76 | -13.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.08 | 4.35 | 0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.04 | 4.34 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
6.32 | 8.26 | -1.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-2.19 | -1.99 | -0.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.01 | -0.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.63 | 3.21 | -3.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.40 | 1.76 | -3.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.16 | 0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4.08 | -3.09 | -0.98 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-37.28 | 24.58 | -61.86 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.26 | -46.48 | 62.74 |
ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.03 | -10.33 | 18.36 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.80 | 0.65 | 4.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.21 | 0.33 | -0.12 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-48.93 | -11.33 | -37.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.42 | 0.42 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.97 | 3.14 | -1.16 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.15 | 7.07 | -0.92 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | -1.21 | 1.15 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.11 | -8.89 | -3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.15 | 0.16 | -0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.50 | -8.49 | 2.99 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.46 | 174.24 | -82.78 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.34 | -0.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
24.75 | 68.23 | -43.48 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.79 | -41.41 | 16.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.48 | -0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.64 | -1.89 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.05 | 0.59 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.26 | -11.26 | 10.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.72 | -4.37 | -1.35 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-4.04 | -4.34 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-37.98 | -33.00 | -4.98 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.74 | -41.72 | -6.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.46 | 121.27 | -78.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
117.56 | 36.88 | 80.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
160.02 | 158.15 | 1.87 |
การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-12.79 | 0.39 | -13.18 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.83 | 0.70 | 2.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 8.75 | -8.36 |