EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.26 | 22.18 | -0.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -0.57 | -1.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.24 | 25.39 | -3.15 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.09 | -0.54 | 0.63 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.19 | -1.36 | 2.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 1.47 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.08 | 1.25 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.90 | 1.51 | 1.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-1.13 | -0.49 | -0.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.01 | 0.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.08 | -0.60 | 0.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.95 | -1.71 | -1.24 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.33 | 31.42 | -32.75 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.11 | -1.31 | 11.42 |
ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.15 | 0.13 | 0.03 |
ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.61 | -0.54 | -0.07 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.69 | -2.20 | 2.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | -0.06 | 0.09 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-45.89 | -23.50 | -22.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.14 | -0.53 | 0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.82 | -0.13 | -1.69 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
43.92 | 5.79 | 38.14 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.42 | 10.78 | 0.64 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.36 | 0.05 | 3.30 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.19 | -7.38 | -6.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.85 | 0.45 | -1.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.81 | -1.85 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.61 | 57.61 | -10.00 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 0.53 | 0.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-122.50 | -1.65 | -120.85 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.78 | -7.80 | 6.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-123.19 | -8.93 | -114.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.73 | -2.50 | -0.23 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-1.08 | -1.25 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.81 | -3.75 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-79.39 | 44.92 | -124.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
275.94 | 96.01 | 179.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
196.55 | 140.93 | 55.62 |
การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.47 | -0.58 | 0.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.72 | 0.00 |