EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 638.18 224.41 413.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 100.19 101.49 -1.31
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 11.32 3.02 8.29
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.54 -3.62 3.08
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 13.11 -10.66 23.77
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -17.67 2.04 -19.71
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.08 -1.15 1.07
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
    		 -328.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.56 12.00 -0.44
    ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
    		 -1.45 -0.08 -1.36
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.47 5.15 -3.68
    (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 17.09 16.76 0.33
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.89 1.64 -0.76
    446030
    		 350.38
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.42 -121.78 100.37
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -10.09 61.33 -71.42
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -8.86 14.25 -23.11
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.01 0.23
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 -0.13 2.16
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.67 19.38 -27.05
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.69 6.39 -11.08
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -5.00 -4.89 -0.11
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 390.58 324.94 65.65
    - ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
    		 1.45 0.08 1.36
    - รับเงินคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.89 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.81 -27.43 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 371.12 297.59 73.52
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ
    		 0.19 0.00 0.19
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.03 0.05 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -163.53 -76.58 -86.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.89 -9.65 -24.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.73 13.55 -12.82
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -196.47 -72.62 -123.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,561.43 1,357.10 204.33
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,501.08 -1,354.50 -146.58
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.90 -11.90 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -17.96 -15.40 -2.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -5.14 -8.80 3.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.89 -1.64 0.76
    เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
    		 -165.00 -164.99 -0.01
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.55 -200.14 59.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.10 24.83 9.27
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.26 -0.19 1.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
    		 93.31 68.67 24.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
    		 128.66 93.31 35.36
    - อุปกรณ์
    		 7.50 4.03 3.47
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.82 0.28 0.54
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปี
    		 1.02 0.00
    เงินประกันผลงานของสินทรัพย์
    		 0.00 1.29
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.03 0.03 0.00