EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
107.53 | 108.87 | -1.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
116.46 | 109.92 | 6.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
26.63 | 26.20 | 0.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
59.96 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 1.69 | |
หนี้สูญ
|
0.22 | 0.23 | -0.01 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.43 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-6.49 | 3.21 | -9.70 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.02 | -4.14 | 4.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.62 | 17.20 | -10.58 |
ที่ไม่ต้องชำระ
|
0.00 | -3.20 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.06 | -0.08 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.65 | -0.96 | 5.62 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
15.26 | 16.44 | -1.18 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.27 | 0.10 | 1.17 |
331592129
|
275.46 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-56.37 | -149.74 | 93.37 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-34.08 | -7.63 | -26.45 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.63 | 18.67 | -19.31 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.93 | -17.45 | 76.39 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.43 | -0.67 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.33 | -0.21 | -0.13 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
298.84 | 121.49 | 177.35 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-13.97 | -12.22 | -1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
284.89 | 109.31 | 175.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
|
0.09 | 0.09 | 0.01 |
| 0.06 | 0.08 | -0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
-1.72 | 0.00 | -1.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-61.53 | -45.72 | -15.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -3.53 | 2.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - เครื่องหมายการค้า Playboy
|
0.00 | -159.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.23 | 1.52 | -0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.58 | -207.44 | 144.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,136.80 | 711.00 | 425.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,157.90 | -477.60 | -680.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-80.04 | -90.54 | 10.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.17 | -16.50 | 1.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-9.13 | -3.92 | -5.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.27 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-72.00 | -60.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.71 | 62.45 | -261.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.60 | -35.69 | 59.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
|
49.31 | 85.00 | -35.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
|
72.91 | 49.31 | 23.60 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
12.93 | 10.40 | 2.54 |
- อุปกรณ์
|
8.28 | 3.12 | 5.15 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินประกันผลงาน
|
0.99 | 0.00 | |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้
|
38.05 | 0.00 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
0.54 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.27 | 0.00 | |
- ยกเลิกสัญญาระหว่างปี
|
-0.43 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายระหว่างปี
|
-10.40 | 0.00 | |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
29.03 | 0.00 |