EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 278.57 122.87 155.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 96.43 92.82 3.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 19.27 1.72 17.55
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -173.12 0.00
    กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ*
    		 -0.42 -10.26 9.84
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย*
    		 3.05 5.15 -2.10
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ*
    		 5.23 -4.41 9.64
    กลับรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.31 -1.12 0.81
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน*
    		 3.82 6.06 -2.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.11 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 -0.12 0.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.01 0.02
    ซื้อเครื่องหมายการค้า Playboy
    		 6.08 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.08 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 8.84 2.67 6.17
    การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 248.03 209.87 38.16
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น*
    		 -110.31 3.90 -114.22
    - สินค้าคงเหลือ*
    		 -31.42 18.37 -49.79
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม*
    		 -22.40 68.54 -90.94
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.00 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น*
    		 0.05 0.22 -0.17
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น*
    		 6.92 81.48 -74.56
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น*
    		 0.29 -4.23 4.52
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -8.58 -0.49 -8.08
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
    		 83.58 377.66 -294.08
    		0.06 0.04 0.02
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -9.48 -1.39 -8.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.16 376.31 -302.16
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
    		 0.05 -0.20 0.25
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.07 0.02
    เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน*
    		 -0.58 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย*
    		 -20.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์*
    		 -72.13 -37.31 -34.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.54 -4.04 -0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - เครื่องหมายการค้า Playboy
    		 -319.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.71 0.17 0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -415.65 -41.31 -374.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 258.44 107.90 150.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -253.84 -203.30 -50.54
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 320.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -13.50 -26.65 13.15
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
    		 -8.71 -2.70 -6.01
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน*
    		 -0.08 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - เงินต้น*
    		 -1.74 -0.06 -1.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -95.99 -14.99 -81.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 204.58 -139.80 344.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -136.91 195.21 -332.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
    		 221.91 26.70 195.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
    		 85.00 221.91 -136.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 86.67 221.91 -135.23
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.68 0.00
    84995875
    		 221.91
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 6.63 0.00
    - อุปกรณ์
    		 1.89 2.77 -0.88
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54 0.42 0.11
    - เครื่องหมายการค้า Playboy
    		 156.99 0.00
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.01 0.01 0.01