EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.87 | 196.98 | -74.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.82 | 98.28 | -5.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.72 | 1.13 | 0.59 |
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
0.59 | 0.00 | |
หนี้สูญ - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.03 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-10.26 | -1.27 | -8.99 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
5.15 | 0.37 | 4.78 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.41 | 4.66 | -9.08 |
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.12 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.06 | 3.82 | 2.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.15 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 2.66 | -2.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2.67 | 15.52 | -12.86 |
จากสถาบันการเงิน - ที่เกิดขึ้นจริง
|
-6.01 | 5.21 | -11.22 |
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
209.87 | 327.83 | -117.96 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.90 | -8.81 | 12.72 |
- สินค้าคงเหลือ
|
18.37 | -63.62 | 81.99 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
68.54 | -19.02 | 87.56 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.08 | 0.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.48 | -11.40 | 92.87 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.23 | 1.91 | -6.14 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.49 | -0.74 | 0.25 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
377.66 | 226.23 | 151.43 |
| 0.04 | 0.09 | -0.05 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.39 | -3.37 | 1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
376.31 | 222.95 | 153.37 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
|
-0.20 | 0.34 | -0.54 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.31 | -51.28 | 13.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.04 | -8.04 | 4.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 1.70 | -1.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.31 | -56.03 | 14.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
107.90 | 1,464.99 | -1,357.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-203.30 | -1,630.65 | 1,427.36 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-26.65 | -46.45 | 19.80 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.70 | -15.55 | 12.85 |
- เงินต้น
|
-0.06 | -2.07 | 2.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.99 | -566.18 | 551.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.80 | -138.99 | -0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
195.21 | 27.93 | 167.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
|
26.70 | -1.23 | 27.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
|
221.91 | 26.70 | 195.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
221.91 | 27.35 | 194.55 |
221905128
|
26.70 | ||
- อุปกรณ์
|
2.77 | 3.33 | -0.56 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.03 | 0.39 |