EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
238.15 | 109.41 | 128.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
99.97 | 94.05 | 5.92 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.51 | 0.62 | -0.11 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.52 | -0.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.30 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
3.39 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.10 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.60 | 3.32 | 0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.57 | -1.09 | -1.48 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าที่ไม่ต้องชำระ
|
-5.66 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน - ที่เกิดขึ้นจริง
|
35.42 | 9.02 | 26.41 |
จากสถาบันการเงิน - ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.70 | 7.71 | -4.02 |
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
- เงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
13.72 | 19.45 | -5.72 |
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
398.02 | 243.23 | 154.78 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-119.27 | 50.22 | -169.49 |
- สินค้าคงเหลือ
|
73.63 | -1.34 | 74.97 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-24.93 | -26.94 | 2.01 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 1.16 | -0.65 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.17 | -16.09 | 17.25 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 0.77 | 1.98 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
331.88 | 248.92 | 82.96 |
| 0.23 | 0.09 | 0.14 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.28 | -0.02 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
331.83 | 248.99 | 82.84 |
- เงินต้น - เงินสดรับ
|
55.00 | 0.00 | |
- เงินต้น - เงินสดจ่าย
|
-5.00 | -30.00 | 25.00 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
2.18 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.71 | -2.08 | 3.79 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.84 | -58.68 | 14.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.04 | -0.42 | -5.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8.75 | -91.18 | 99.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
977.57 | 944.28 | 33.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,050.59 | -919.24 | -131.35 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-126.54 | -115.59 | -10.94 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
|
-13.75 | -19.59 | 5.84 |
- เงินต้น
|
-0.76 | -0.70 | -0.06 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-130.66 | -18.24 | -112.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-344.90 | -136.31 | -208.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.32 | 21.50 | -25.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
|
3.09 | -18.41 | 21.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
|
-1.23 | 3.09 | -4.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.97 | 9.12 | -0.15 |
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-10.20 | -6.03 | -4.17 |
-1227983
|
3.09 | ||
เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซื้อ - อุปกรณ์
|
8.07 | 9.68 | -1.62 |
เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.00 |