EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
159.90 | 565.20 | -405.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.59 | 74.12 | 10.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.77 | 6.42 | 8.35 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.07 | -19.91 | 16.84 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 13.11 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.75 | -0.13 | -0.63 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.14 | -0.30 | 3.44 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | -328.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.08 | 8.72 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
-6.89 | -0.06 | -6.83 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
(กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.76 | -0.51 | -0.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
14.81 | 11.96 | 2.85 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.56 | 0.69 | -0.13 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
275.36 | 331.28 | -55.93 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-94.81 | -11.85 | -82.96 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-83.38 | -48.63 | -34.76 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
7.85 | -7.68 | 15.54 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.24 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -1.31 | 0.26 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -0.66 | -1.01 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.39 | -3.68 | -2.71 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.91 | 259.72 | -163.81 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
3.31 | 0.06 | 3.24 |
- รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.41 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-14.73 | -26.80 | 12.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.90 | 232.98 | -148.08 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.62 | 0.94 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.62 | -0.67 | 0.05 |
| 0.02 | 0.02 | -0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
6.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.20 | -104.14 | 22.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.23 | -31.87 | 17.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.86 | 0.73 | 0.14 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-87.59 | -134.98 | 47.39 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,595.64 | 1,175.73 | 1,419.91 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,183.29 | -1,020.93 | -1,162.36 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.94 | -8.93 | 2.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-14.91 | -12.33 | -2.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.99 | -165.00 | 15.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-4.14 | -3.85 | -0.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.56 | -0.69 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
236.82 | -35.99 | 272.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
234.13 | 62.01 | 172.11 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.11 | 3.48 | -1.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะเวลา
|
128.66 | 93.31 | 35.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา
|
364.90 | 158.79 | 206.10 |
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.15 | 9.24 | -6.09 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 1.01 | -0.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
|
2.68 | 1.02 | 1.66 |