EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 132.19 295.18 -163.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.65 73.21 1.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.25 2.22 0.03
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -20.83 46.54 -67.38
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 43.02 34.64 8.38
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.51 5.66 -3.15
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.47 -1.33 -0.15
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.25 8.88 0.37
    ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
    		 -0.03 -0.01 -0.03
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.42 0.10 -0.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 12.16 9.08 3.08
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.33 0.55 0.78
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 254.56 474.69 -220.12
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -79.96 -194.21 114.25
    - สินค้าคงเหลือ
    		 20.15 -21.17 41.32
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 5.90 -12.32 18.22
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.07 25.41 -16.34
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -2.25 1.82
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -4.10 -5.80 1.71
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
    		 205.12 264.30 -59.18
    - ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
    		 0.03 0.01 0.03
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -27.07 -33.58 6.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.09 230.72 -52.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - จ่ายเงินต้น
    		 -0.19 -0.27 0.08
    		0.04 0.03 0.01
    ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.40 -111.88 60.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.72 -0.79 -0.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 0.18 0.28
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -52.83 -112.73 59.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 1,103.00 1,552.00 -449.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -1,120.50 -1,513.50 393.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -8.93 -60.03 51.10
    - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -11.28 -9.26 -2.01
    เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
    		 -89.99 -52.80 -37.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -7.17 -7.75 0.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.33 -0.55 -0.78
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.19 -91.89 -44.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.93 26.11 -37.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.35 0.45 -3.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 68.67 43.17 25.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 54.38 69.73 -15.35
    - อุปกรณ์
    		 4.48 4.57 -0.09
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.02 0.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดจากการต่อสัญญา
    		 3.30 16.12 -12.82
    เงินประกันผลงาน
    		 1.33 1.22 0.11
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.03 7.22 -7.19