EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
295.18 | 119.01 | 176.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.21 | 81.33 | -8.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.22 | 19.88 | -17.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
46.54 | 6.48 | 40.06 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
34.64 | 20.95 | 13.69 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
5.66 | 2.44 | 3.23 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.33 | -0.75 | -0.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.88 | 6.99 | 1.88 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.10 | -1.91 | 2.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.50 | -1.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
9.08 | 8.67 | 0.41 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.55 | 0.72 | -0.17 |
474688
|
265.26 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-194.21 | -127.43 | -66.78 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-21.17 | -63.65 | 42.48 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-12.32 | 3.46 | -15.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.38 | 0.33 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.41 | 24.73 | 0.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -2.00 | -0.25 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.80 | -0.42 | -5.38 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
264.30 | 99.56 | 164.74 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-33.58 | -11.20 | -22.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
230.72 | 88.37 | 142.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - จ่ายเงินต้น
|
-0.27 | -0.20 | -0.08 |
| 0.03 | 0.03 | 0.01 | |
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-111.88 | -47.57 | -64.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -1.38 | 0.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 3.77 | -3.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-112.73 | -45.39 | -67.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,552.00 | 1,253.60 | 298.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,513.50 | -1,173.80 | -339.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-60.03 | -60.03 | 0.00 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.26 | -8.79 | -0.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-7.75 | -6.97 | -0.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.55 | -0.72 | 0.17 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-52.80 | -78.00 | 25.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.89 | -74.71 | -17.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26.11 | -31.73 | 57.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.45 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
|
43.17 | 72.91 | -29.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
|
69.73 | 41.17 | 28.56 |
- อุปกรณ์
|
4.57 | 4.15 | 0.42 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.26 | -0.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดจากการต่อสัญญา
|
16.12 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นในระหว่างงวดจากการซื้อสินทรัพย์
|
1.22 | 0.99 | 0.23 |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
7.22 | 0.02 | 7.20 |