EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.01 | 59.25 | 59.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.33 | 88.37 | -7.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.88 | 19.90 | -0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.48 | 31.72 | -25.24 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.22 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
20.95 | 0.33 | 20.62 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
2.44 | -1.67 | 4.11 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.75 | -1.00 | 0.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.99 | 6.13 | 0.86 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.91 | 2.72 | -4.64 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.50 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
8.67 | 11.96 | -3.30 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.72 | 0.98 | -0.27 |
265256802
|
218.86 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-127.43 | -13.25 | -114.18 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-63.65 | -61.32 | -2.33 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.46 | -12.86 | 16.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.03 | -0.35 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.73 | 50.43 | -25.70 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -0.74 | -1.25 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.42 | -0.33 | -0.09 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
99.56 | 180.75 | -81.19 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-11.20 | -12.33 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.37 | 168.43 | -80.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
|
-0.20 | -0.06 | -0.13 |
| 0.03 | 0.05 | -0.02 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
-0.04 | -1.72 | 1.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.57 | -42.53 | -5.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -0.08 | -1.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.77 | 1.22 | 2.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.39 | -43.14 | -2.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,253.60 | 773.40 | 480.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,173.80 | -772.20 | -401.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-60.03 | -60.03 | 0.00 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.79 | -11.92 | 3.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-6.97 | -7.28 | 0.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.72 | -0.98 | 0.27 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-78.00 | -72.00 | -6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.71 | -151.01 | 76.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-31.73 | -25.72 | -6.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
|
72.91 | 49.31 | 23.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
|
41.17 | 23.59 | 17.58 |
- อุปกรณ์
|
4.15 | 16.49 | -12.34 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
0.99 | 0.00 | |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |