EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
102.47 | 542.33 | -439.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.08 | 48.68 | 6.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.77 | 1.52 | 8.25 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.47 | 27.10 | -29.56 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 17.03 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.28 | 0.06 | 2.22 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.22 | -0.09 | 3.31 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | -328.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.05 | 5.85 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
-3.30 | -0.06 | -3.24 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
(กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | -0.25 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
9.31 | 7.71 | 1.61 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.37 | 0.47 | -0.10 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
182.50 | 322.31 | -139.82 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.59 | -86.18 | 8.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-63.08 | -54.14 | -8.94 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.86 | -8.33 | 12.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.84 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.90 | 16.90 | -7.01 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -6.61 | 5.09 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.16 | -2.63 | -2.53 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.90 | 183.18 | -134.28 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
3.30 | 0.06 | 3.24 |
- รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.41 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.06 | -14.70 | 13.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.55 | 168.55 | -116.99 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.41 | 0.72 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.41 | -0.41 | 0.00 |
| 0.01 | 0.02 | -0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
6.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.51 | -66.00 | 6.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.50 | -29.40 | 25.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.46 | -0.10 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.69 | -94.61 | 38.93 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,729.48 | 620.03 | 1,109.45 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,312.80 | -649.52 | -663.29 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.94 | -5.95 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.60 | -7.11 | -2.49 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.98 | -75.01 | -74.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-2.68 | -2.56 | -0.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.37 | -0.47 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
248.12 | -120.59 | 368.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
243.98 | -46.65 | 290.64 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.72 | -2.86 | 4.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะยเวลา
|
128.66 | 93.31 | 35.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา
|
374.36 | 43.79 | 330.57 |
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.99 | 6.46 | 4.54 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.60 | 1.81 | 7.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
|
2.68 | 1.02 | 1.66 |