EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 542.33 58.54 483.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.68 47.35 1.34
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.52 1.48 0.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 27.10 10.50 16.59
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 17.03 22.22 -5.19
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.06 1.09 -1.03
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.09 -1.48 1.39
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
    		 -328.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.85 6.49 -0.64
    ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.02 -0.03 0.01
    (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.25 0.00 -0.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 7.71 7.60 0.11
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.47 0.89 -0.42
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 322.31 154.62 167.69
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -86.18 -139.78 53.60
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -54.14 53.74 -107.88
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -8.33 6.31 -14.64
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00 0.01
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.84 0.02 1.82
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.90 77.38 -60.48
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.61 -0.58 -6.03
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.63 -3.68 1.06
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
    		 183.18 148.04 35.14
    - ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
    		 0.06 0.03 0.03
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -14.70 -16.49 1.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.55 131.58 36.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินสดรับ (จ่าย) เงินต้น สุทธิ
    		 0.31 -0.17 0.48
    		0.02 0.03 -0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.00 -37.25 -28.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.40 -1.19 -28.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 0.01 0.46
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -94.61 -38.59 -56.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 620.03 829.00 -208.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -649.52 -804.00 154.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -5.95 -5.95 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -7.11 -7.27 0.16
    เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
    		 -75.01 -89.99 14.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -2.56 -4.67 2.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.47 -0.89 0.42
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -120.59 -83.77 -36.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.65 9.22 -55.87
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.86 -2.06 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะยเวลา
    		 93.31 68.67 24.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา
    		 43.79 75.82 -32.03
    - อุปกรณ์
    		 6.46 5.74 0.72
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.81 0.02 1.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
    		 1.02 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างรอบระยะเวลา
    		 -1.29 1.50 -2.79
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.02 0.03 -0.01