EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
58.54 | 156.31 | -97.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.35 | 49.46 | -2.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.48 | 1.45 | 0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.50 | 19.60 | -9.10 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
22.22 | 5.36 | 16.86 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.09 | 3.17 | -2.08 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.48 | -0.75 | -0.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.49 | 5.92 | 0.58 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
7.60 | 6.17 | 1.43 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.89 | 0.35 | 0.55 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
154.62 | 247.07 | -92.44 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-139.78 | -39.08 | -100.71 |
- สินค้าคงเหลือ
|
53.74 | -67.46 | 121.20 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
6.31 | -5.37 | 11.68 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
77.38 | 39.40 | 37.99 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -2.83 | 2.25 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.68 | -2.81 | -0.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
148.04 | 168.85 | -20.81 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-16.49 | -13.65 | -2.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.58 | 155.21 | -23.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - จ่ายเงินต้น
|
-0.17 | -0.30 | 0.13 |
| 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.25 | -68.05 | 30.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -0.73 | -0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.18 | -0.18 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.59 | -68.88 | 30.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
829.00 | 997.00 | -168.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-804.00 | -1,037.70 | 233.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-5.95 | -40.02 | 34.07 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-7.27 | -6.05 | -1.22 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-89.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-4.67 | -5.22 | 0.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.89 | -0.35 | -0.55 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.77 | -92.34 | 8.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.22 | -6.00 | 15.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.06 | 0.92 | -2.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
|
68.67 | 43.17 | 25.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
|
75.82 | 38.09 | 37.73 |
- อุปกรณ์
|
5.74 | 2.91 | 2.83 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
เงินประกันผลงาน
|
1.50 | 1.85 | -0.35 |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |