EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
156.31 | 77.22 | 79.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.46 | 54.60 | -5.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.45 | 13.17 | -11.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.60 | 1.79 | 17.81 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
5.36 | 1.89 | 3.47 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
3.17 | 0.85 | 2.33 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.75 | 0.28 | -1.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.92 | 4.66 | 1.25 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | -1.57 | 1.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.26 | -1.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
6.17 | 5.82 | 0.35 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.35 | 0.50 | -0.16 |
247065
|
160.44 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.08 | -96.36 | 57.28 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-67.46 | -51.10 | -16.36 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-5.37 | -9.24 | 3.87 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.39 | 0.33 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.40 | 15.30 | 24.09 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.83 | -2.60 | -0.23 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.81 | -0.12 | -2.70 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
168.85 | 15.94 | 152.91 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-13.65 | -6.46 | -7.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
155.21 | 9.50 | 145.71 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - จ่ายเงินต้น
|
-0.30 | -0.09 | -0.21 |
| 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.05 | -33.54 | -34.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -1.27 | 0.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 2.85 | -2.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.88 | -32.07 | -36.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
997.00 | 875.60 | 121.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,037.70 | -773.60 | -264.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-40.02 | -40.02 | 0.00 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.05 | -5.94 | -0.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-5.22 | -4.62 | -0.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.35 | -0.50 | 0.16 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -68.64 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.34 | -17.73 | -74.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.00 | -40.30 | 34.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.92 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
|
43.17 | 72.91 | -29.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
|
38.09 | 32.60 | 5.48 |
- อุปกรณ์
|
2.91 | 4.32 | -1.42 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินประกันผลงาน
|
1.85 | 0.99 | 0.86 |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.02 | 9.38 | -9.36 |