EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 77.22 1.88 75.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.60 59.18 -4.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 13.16 13.21 -0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.79 14.53 -12.74
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.22
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.89 1.11 0.78
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 0.85 -2.06 2.91
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.28 -1.11 1.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.66 4.09 0.57
    ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.02 -0.03 0.01
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.57 2.73 -4.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.26 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 5.82 8.01 -2.18
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.50 0.67 -0.17
    160442672
    		 102.42
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -96.36 89.46 -185.82
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -51.10 -84.46 33.36
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -9.24 -7.21 -2.03
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.06 -0.44
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.30 44.60 -29.29
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 -1.70 -0.90
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.12 0.00
    ก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
    		 15.94 143.16 -127.22
    - ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
    		 0.01 0.01 0.00
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -6.46 -6.90 0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.50 136.28 -126.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
    		 -0.09 -0.05 -0.03
    		0.02 0.03 -0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
    		 -0.04 0.00 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.54 -36.04 2.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.27 -0.07 -1.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.85 1.21 1.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.07 -34.92 2.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 875.60 432.00 443.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -773.60 -420.80 -352.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -40.02 -40.02 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -5.94 -8.04 2.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -4.62 -5.41 0.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.50 -0.67 0.17
    เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
    		 -68.64 -72.00 3.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.73 -114.94 97.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -40.30 -13.59 -26.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 72.91 49.31 23.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 32.60 35.72 -3.11
    - อุปกรณ์
    		 4.32 2.86 1.46
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 0.99 0.00
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 9.38 0.02 9.36