EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 22.70 75.58 -52.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.38 24.77 -1.39
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.73 0.71 0.02
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.90 -1.11 -3.79
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 2.68 -5.65 8.32
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.92 1.21 -2.13
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.02 0.98 -2.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.15 2.96 0.19
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.07 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 3.55 3.27 0.28
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.45 0.18 0.27
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 49.78 102.98 -53.20
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -92.16 -120.33 28.16
    - สินค้าคงเหลือ
    		 59.25 33.54 25.72
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 9.40 -1.30 10.70
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.06 0.04
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.12 0.30 19.83
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -1.30 1.56
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -4.48 -2.75 -1.73
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
    		 42.15 11.07 31.08
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.08 -0.35 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.07 10.72 31.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - จ่ายเงินต้น
    		 -0.21 -0.21 0.01
    		0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.10 -34.10 12.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.84 -0.40 -0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.29 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.13 -34.41 11.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 348.00 574.00 -226.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -393.00 -522.50 129.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -2.98 -20.01 17.03
    - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.51 -3.11 -0.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -2.30 -2.65 0.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.45 -0.18 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.23 25.55 -79.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.29 1.86 -37.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.35 -0.13 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 68.67 43.17 25.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 33.03 44.91 -11.88
    - อุปกรณ์
    		 3.72 6.28 -2.56
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.33 -0.16
    เงินประกันผลงาน
    		 1.50 1.25 0.25
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.02 0.02 0.00