EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 75.58 70.78 4.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.77 27.59 -2.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.71 6.55 -5.85
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.11 0.37 -1.48
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -5.65 0.55 -6.19
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.21 0.66 0.55
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.98 -0.93 1.91
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.96 2.33 0.63
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 -0.58 0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 3.27 2.86 0.42
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.18 0.26 -0.08
    102980
    		 110.43
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -120.33 -122.26 1.94
    - สินค้าคงเหลือ
    		 33.54 -14.63 48.16
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -1.30 0.03 -1.32
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.30 0.24
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.30 3.16 -2.87
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -0.24 -1.06
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.75 -0.12 -2.63
    ก่อนภาษีเงินได้จ่าย
    		 11.07 -23.93 35.00
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.35 -1.11 0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.72 -25.04 35.77
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - จ่ายเงินต้น
    		 -0.21 -0.08 -0.14
    		0.01 0.01 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
    		 0.00 -2.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.10 -12.47 -21.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.57 0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 0.82 -0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.41 -14.64 -19.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 574.00 339.00 235.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -522.50 -313.20 -209.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -20.01 -20.01 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.11 -2.96 -0.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -2.65 -2.30 -0.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.18 -0.26 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.55 0.27 25.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.86 -39.42 41.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 43.17 72.91 -29.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 44.91 33.49 11.42
    - อุปกรณ์
    		 6.28 7.27 -0.99
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.33 0.08 0.25
    เงินประกันผลงาน
    		 1.25 0.99 0.26
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.02 0.02 0.00