EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
70.78 | 8.49 | 62.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.59 | 29.65 | -2.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.55 | 6.60 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.37 | 2.35 | -1.98 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.22 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.55 | 31.91 | -31.36 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
0.66 | -1.02 | 1.68 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.93 | -1.27 | 0.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.33 | 2.05 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.58 | 0.00 | -0.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2.86 | 4.01 | -1.15 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.26 | 0.34 | -0.08 |
110430817
|
83.29 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-122.26 | -29.53 | -92.73 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-14.63 | -60.53 | 45.90 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.03 | -6.89 | 6.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.06 | -0.35 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.16 | 60.64 | -57.47 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.96 | 0.72 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.12 | 0.00 | |
ก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
-23.93 | 46.08 | -70.01 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.11 | -1.58 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.04 | 44.51 | -69.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
|
-0.08 | -0.05 | -0.02 |
| 0.01 | 0.02 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
-2.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.47 | -14.14 | 1.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.04 | -0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.82 | 0.00 | 0.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.64 | -14.21 | -0.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
339.00 | 179.00 | 160.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-313.20 | -201.60 | -111.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-20.01 | -20.01 | 0.00 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.96 | -4.04 | 1.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-2.30 | -3.52 | 1.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.26 | -0.34 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.27 | -50.51 | 50.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-39.41 | -20.22 | -19.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นงวด
|
72.91 | 49.31 | 23.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด
|
33.49 | 29.09 | 4.40 |
- อุปกรณ์
|
7.27 | 4.72 | 2.55 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
เงินประกันผลงาน
|
0.99 | 0.00 | |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.02 | 72.02 | -72.00 |