EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 33.38 28.83 4.55
    หนี้สูญ
    		 4.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.89 -0.64 -2.25
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 9.07 -26.27 35.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.17 39.99 -0.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.51 -0.72 0.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.34 -3.72 17.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.52 -0.33 -0.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.03 5.30 0.73
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -3.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.69 11.77 4.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.54 15.39 -0.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.23 70.44 58.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.02 -84.38 48.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.74 -72.78 13.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.26 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.86 73.78 -88.64
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.69 -11.32 10.63
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 17.70 -24.49 42.19
    รับดอกเบี้ย
    		 0.52 0.33 0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.24 -16.31 5.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.97 -40.47 47.44
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -10.01 -26.87 16.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.35 2.32 -0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.06 -24.54 15.48
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.41 -24.25 68.67
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.50 -4.50 -19.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.98 -2.34 -0.64
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -6.71 -15.82 9.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.68 -11.75 -4.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.45 58.34 -63.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -7.54 -6.67 -0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.60 27.81 -5.21
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 0.20 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 15.00 21.35 -6.35
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 1.09
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 0.16 -0.06
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.02 0.00