EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.83 76.04 -47.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.64 5.33 -5.97
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -26.27 -0.66 -25.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.99 40.62 -0.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.72 0.80 -1.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.72 -23.45 19.73
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.27 -0.06
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.85 0.07 0.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.30 6.99 -1.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.77 11.23 0.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.39 11.95 3.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.44 128.65 -58.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -84.38 -17.32 -67.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -72.78 -130.65 57.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -2.21 1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 73.78 50.09 23.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.32 -11.53 0.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -24.49 17.02 -41.51
    รับดอกเบี้ย
    		 0.33 0.27 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.31 -0.54 -15.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.47 16.75 -57.22
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -26.87 -16.44 -10.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.54 -16.44 -8.10
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.25 19.37 -43.63
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 117.00
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.50 -3.00 -1.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.34 -0.99 -1.35
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -15.82 -3.78 -12.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.75 -11.24 -0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.34 0.36 57.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -6.67 0.67 -7.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 27.81 41.80 -13.98
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.20 0.94 -0.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.35 43.41 -22.06
    - หุ้นปันผล
    		 21.30
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.16 0.21 -0.05
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.01 0.01