EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 76.04 -65.76 141.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 5.33 -2.31 7.63
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.66 9.70 -10.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.62 38.21 2.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.80 -0.33 1.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.45 27.89 -51.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.40 1.56 -0.16
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.24 -0.03
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.07 0.07 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.59 6.17 -0.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.23 12.36 -1.12
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.95 -5.05 17.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.65 22.27 106.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.32 -13.36 -3.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -130.65 35.60 -166.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 2.30 -4.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 50.09 -9.39 59.47
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.53 -12.94 1.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 17.02 24.48 -7.46
    รับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.24 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.54 -0.49 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.75 24.23 -7.47
    		-0.01 -3.78 3.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -16.44 -15.15 -1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.44 -14.14 -2.30
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.37 3.50 15.88
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.99 -0.84 -0.15
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -3.78 -0.01 -3.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.24 -12.43 1.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.36 -9.78 10.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 0.67 0.32 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.80 23.47 18.33
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.94 -0.89 1.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 43.41 22.89 20.51
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
    		 -3.99
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.21 -0.01 0.22
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 11.23 12.36 -1.12
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 0.07 -0.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 11.24 12.43 -1.19
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 10.86 1.14 9.72