EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 2.01 38.31 -36.31
    หนี้สูญ
    		 4.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.20 0.27 -3.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 7.04 0.39 6.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.01 26.94 -0.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.50 -1.03 1.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.71 -16.54 36.25
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.33 -0.24 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.02 3.53 0.49
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -3.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.64 7.49 3.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.00 9.23 -0.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.32 68.53 7.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.95 7.71 42.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -70.37 -97.51 27.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.07 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.60 66.83 -104.43
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -8.93 8.59
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 17.83 36.56 -18.73
    รับดอกเบี้ย
    		 0.33 0.24 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -10.12 10.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.09 26.68 -8.59
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.22 -21.85 14.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 1.93 -1.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.30 -19.91 12.61
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.46 -86.10 104.56
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.96 -1.57 -0.39
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -6.69 -15.43 8.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.64 -7.47 -3.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.82 -3.58 -10.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.03 3.19 -6.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.60 27.81 -5.21
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.19 0.28 -0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 19.39 31.28 -11.90
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 0.50
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.13 0.54 -0.41
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.01 -0.01