EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 38.31 66.50 -28.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.27 1.87 -1.60
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.39 -3.06 3.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.94 26.86 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.03 0.55 -1.59
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.54 -18.64 2.10
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.10 -0.14
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.18 0.07 0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.53 5.08 -1.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.49 7.09 0.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.23 6.53 2.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.53 92.76 -24.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.71 -29.63 37.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.51 -82.24 -15.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.01 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 66.83 68.88 -2.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.93 -10.27 1.33
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 36.56 39.50 -2.95
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.10 0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.12 -0.35 -9.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.68 39.25 -12.57
    		-3.69 -15.43 11.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -21.85 -12.20 -9.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.91 -12.20 -7.71
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -86.10 -8.35 -77.74
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 107.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.57 -0.78 -0.79
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -15.43 -3.69 -11.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.47 -7.09 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.58 -19.91 16.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 3.19 7.15 -3.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 27.81 41.80 -13.98
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.28 1.23 -0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 31.28 50.18 -18.89
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
    		 -15.97 -3.99 -11.98
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.54 0.30 0.24
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 -7.49 -7.09 -0.39
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.47 -7.09 -0.39
    - หุ้นปันผล
    		 21.30