EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
66.50 | -81.85 | 148.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.87 | -4.30 | 6.16 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.06 | 4.99 | -8.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.86 | 25.15 | 1.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.55 | -0.60 | 1.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.64 | 46.52 | -65.16 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.23 | 0.13 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.07 | 0.07 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.08 | 4.11 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.09 | 8.53 | -1.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.53 | -6.41 | 12.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.76 | -4.01 | 96.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.63 | 79.06 | -108.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.24 | 7.45 | -89.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.88 | -53.62 | 122.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.27 | -5.98 | -4.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
39.50 | 22.94 | 16.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.23 | -0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.35 | -0.33 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.25 | 22.85 | 16.40 |
| 0.00 | -3.69 | 3.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.20 | -12.22 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.20 | -11.26 | -0.93 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.35 | -5.36 | -2.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.78 | -0.56 | -0.22 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-3.69 | 0.00 | -3.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.09 | -8.59 | 1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.91 | -14.51 | -5.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.15 | -2.93 | 10.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.80 | 23.47 | 18.33 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.23 | -0.86 | 2.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.18 | 19.68 | 30.50 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-3.99 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.30 | 0.00 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
|
-7.09 | -8.53 | 1.44 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.09 | -8.59 | 1.50 |
และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
|
10.85 |