EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-19.69 | 54.29 | -73.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
2.62 | -0.30 | 2.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.29 | 13.30 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | -0.56 | 0.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.88 | -19.87 | 36.75 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 1.77 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.22 | 3.70 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.30 | 2.11 | 2.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.74 | 54.65 | -29.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.94 | -40.03 | 55.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.53 | -29.28 | 18.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.21 | 54.55 | -65.75 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
18.87 | 37.71 | -18.84 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.14 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.97 | 37.70 | -18.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.34 | -6.83 | 3.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.34 | -1.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.18 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.45 | -5.49 | 2.03 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.54 | -42.49 | 32.95 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.78 | -0.20 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.21 | -3.70 | -1.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.25 | -24.97 | 4.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.74 | 7.24 | -11.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.60 | 27.81 | -5.21 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.25 | 0.94 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17.62 | 36.00 | -18.38 |
และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.50 | ||
- เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |