EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.29 29.72 24.57
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.17 0.70 -0.53
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.30 0.48 -0.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.30 12.99 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.56 0.29 -0.85
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.87 -6.71 -13.16
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.04 -0.08
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.18 0.07 0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.77 3.25 -1.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.70 2.73 0.96
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.11 5.96 -3.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.65 49.44 5.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.03 -38.97 -1.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.28 -35.32 6.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.55 30.45 24.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.15 -8.29 6.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 37.71 -2.69 40.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.04 0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.17 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.70 -2.82 40.52
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.83 -5.24 -1.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.49 -5.24 -0.24
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.49 -2.03 -40.46
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.78 -0.50 -0.28
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.70 -2.72 -0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.97 -5.24 -19.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.24 -13.31 20.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 27.81 41.80 -13.98
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.94 -0.77 1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 36.00 27.72 8.28
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 3.70 2.73 0.96
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -0.01 0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 3.70 2.72 0.98