EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 29.72 -57.73 87.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.70 -5.31 6.01
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.48 3.66 -3.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.99 12.69 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 -0.69 0.97
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.71 42.85 -49.56
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.14 0.10
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.07 0.05 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.25 2.06 1.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.73 4.58 -1.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.96 8.86 -2.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.44 10.89 38.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.97 -2.18 -36.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.32 -0.02 -35.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.04 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.45 0.44 30.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.29 -3.18 -5.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -2.69 5.98 -8.67
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.14 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.17 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.82 5.94 -8.76
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.24 -6.88 1.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.24 -5.97 0.73
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.03 -0.64 -1.39
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.50 -2.22 1.72
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.72 -2.71 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.24 -5.57 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -13.31 -5.61 -7.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.80 23.47 18.33
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.77 -0.46 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 27.72 17.41 10.31
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 2.73 2.67 0.06
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.04 -0.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 2.72 2.71 0.01
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 10.21