EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 185.54 155.53 30.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.19 52.93 5.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11 0.00
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
    		 1.25 0.60 0.65
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 -4.44 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -3.54 3.49
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.13 -0.12
    สินค้าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 2.64 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 0.70 0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.93 2.19 0.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.78 37.15 7.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 291.94 245.69 46.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.55 -13.34 18.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.34 -32.19 -24.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.05 42.89 -22.84
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.19 243.06 18.14
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.00 0.00
    เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย
    		 3.85 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.93 -2.19 -0.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.22 -37.41 -3.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.89 203.46 14.43
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.03 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.82 4.62 -3.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -145.19 -91.63 -53.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.26 -0.36 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 -0.17 -0.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.41 0.28
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.86 -87.96 -61.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.46 -4.04 -2.42
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -70.00 -68.00 -2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.46 -72.04 25.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.58 43.46 -21.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 108.43 64.97 43.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 130.01 108.43 21.58
    จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.04 21.78 -13.74
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.31 8.04 -16.35